- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月15日現在 | 当 期 平成31年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,033,367 | 5,736,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 244,229,829 | 229,841,933 | |||
| 流動資産合計 | 250,263,196 | 235,578,284 | |||
| 資産合計 | 250,263,196 | 235,578,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,791,877 | 2,734,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,431 | 31,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 826,823 | 754,017 | |||
| その他未払費用 | 10,047 | 9,643 | |||
| 流動負債合計 | 3,663,178 | 3,529,220 | |||
| 負債合計 | 3,663,178 | 3,529,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,656,467 | ※1 227,846,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,943,551 | 4,202,081 | |||
| (分配準備積立金) | 18,850,044 | 14,502,567 | |||
| 元本等合計 | 246,600,018 | 232,049,064 | |||
| 純資産合計 | 246,600,018 | 232,049,064 | |||
| 負債純資産合計 | 250,263,196 | 235,578,284 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
