- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月15日現在 | 当 期 2020年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,604,513 | 5,584,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,389,960 | 226,776,182 | |||
| 流動資産合計 | 217,994,473 | 232,360,359 | |||
| 資産合計 | 217,994,473 | 232,360,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,643,553 | 2,572,148 | |||
| 未払解約金 | - | 53,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,689 | 32,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 737,084 | 779,235 | |||
| その他未払費用 | 9,193 | 9,437 | |||
| 流動負債合計 | 3,420,519 | 3,447,216 | |||
| 負債合計 | 3,420,519 | 3,447,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 220,296,158 | ※1 214,345,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,722,204 | ※2 14,567,439 | |||
| (分配準備積立金) | 10,755,100 | 7,998,731 | |||
| 元本等合計 | 214,573,954 | 228,913,143 | |||
| 純資産合計 | 214,573,954 | 228,913,143 | |||
| 負債純資産合計 | 217,994,473 | 232,360,359 | |||
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