- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月17日現在 | 当 期 2021年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,233,185 | 5,330,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,927,667 | 220,448,998 | |||
| 流動資産合計 | 209,160,852 | 225,779,578 | |||
| 資産合計 | 209,160,852 | 225,779,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,505,485 | 2,527,380 | |||
| 未払解約金 | 928,280 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 28,577 | 29,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 686,336 | 718,918 | |||
| その他未払費用 | 8,077 | 8,650 | |||
| 流動負債合計 | 4,156,755 | 3,284,871 | |||
| 負債合計 | 4,156,755 | 3,284,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 208,790,432 | ※1 210,615,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,786,335 | ※2 11,879,630 | |||
| (分配準備積立金) | 4,991,276 | 2,293,085 | |||
| 元本等合計 | 205,004,097 | 222,494,707 | |||
| 純資産合計 | 205,004,097 | 222,494,707 | |||
| 負債純資産合計 | 209,160,852 | 225,779,578 | |||
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