- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月15日現在 | 当 期 平成29年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,570,562 | 6,589,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 278,833,873 | 267,255,133 | |||
| 流動資産合計 | 285,404,435 | 273,845,010 | |||
| 資産合計 | 285,404,435 | 273,845,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,160,236 | 3,019,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,943 | 37,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 911,115 | 898,097 | |||
| その他未払費用 | 10,988 | 10,966 | |||
| 流動負債合計 | 4,120,282 | 3,965,480 | |||
| 負債合計 | 4,120,282 | 3,965,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 263,353,013 | ※1 251,584,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,931,140 | 18,295,180 | |||
| (分配準備積立金) | 31,896,360 | 27,162,669 | |||
| 元本等合計 | 281,284,153 | 269,879,530 | |||
| 純資産合計 | 281,284,153 | 269,879,530 | |||
| 負債純資産合計 | 285,404,435 | 273,845,010 | |||
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