- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月17日現在 | 当 期 平成26年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,962,141 | 7,109,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 367,010,718 | 369,255,928 | |||
| 流動資産合計 | 373,972,859 | 376,365,585 | |||
| 資産合計 | 373,972,859 | 376,365,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,289,582 | 2,128,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,743 | 49,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,218,329 | 1,196,738 | |||
| その他未払費用 | 14,830 | 14,349 | |||
| 流動負債合計 | 3,573,484 | 3,389,277 | |||
| 負債合計 | 3,573,484 | 3,389,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 381,597,045 | ※1 354,725,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,197,670 | ※2 18,250,963 | |||
| (分配準備積立金) | 32,991,906 | 31,505,523 | |||
| 元本等合計 | 370,399,375 | 372,976,308 | |||
| 純資産合計 | 370,399,375 | 372,976,308 | |||
| 負債純資産合計 | 373,972,859 | 376,365,585 | |||
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