- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月15日現在 | 当 期 平成30年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,589,877 | 6,032,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,255,133 | 247,268,420 | |||
| 流動資産合計 | 273,845,010 | 253,300,689 | |||
| 資産合計 | 273,845,010 | 253,300,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,019,012 | 2,814,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,405 | 36,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 898,097 | 887,380 | |||
| その他未払費用 | 10,966 | 11,103 | |||
| 流動負債合計 | 3,965,480 | 3,749,674 | |||
| 負債合計 | 3,965,480 | 3,749,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,584,350 | ※1 234,520,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,295,180 | 15,030,403 | |||
| (分配準備積立金) | 27,162,669 | 22,032,848 | |||
| 元本等合計 | 269,879,530 | 249,551,015 | |||
| 純資産合計 | 269,879,530 | 249,551,015 | |||
| 負債純資産合計 | 273,845,010 | 253,300,689 | |||
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