有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2014年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・ エコノミ-ズ株式 マザ-ファンド	4,996,694,820	1.5920	7,954,738,154	1.5749	7,869,294,672	49.73
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・ エコノミ-ズ債券 マザ-ファンド	4,043,666,137	1.9464	7,870,591,769	1.9414	7,850,373,438	49.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年6月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。