有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド | 644,197,932 | 4.4988 | 2,898,117,657 | 4.5059 | 2,902,691,461 | 49.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド | 803,339,965 | 3.5343 | 2,839,244,438 | 3.5839 | 2,879,090,100 | 49.32 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
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