有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2015年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド	3,140,935,498	2.2976	7,216,613,401	2.2552	7,083,437,735	50.03
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド	3,910,258,994	1.8519	7,241,408,631	1.7846	6,978,248,200	49.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年6月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。