有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド | 707,440,128 | 3.8838 | 2,747,555,970 | 3.8142 | 2,698,318,136 | 50.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド | 938,267,648 | 2.9176 | 2,737,489,689 | 2.8068 | 2,633,529,634 | 48.90 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
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