有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド | 1,274,782,201 | 2.8828 | 3,674,942,129 | 3.0096 | 3,836,584,512 | 50.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド | 1,339,190,532 | 2.7659 | 3,704,067,092 | 2.8007 | 3,750,670,922 | 48.99 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
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