有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2016年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド	2,551,878,350	2.0017	5,108,094,894	2.0482	5,226,757,236	49.71
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド	3,616,403,809	1.3927	5,036,565,584	1.4336	5,184,476,500	49.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年6月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。