有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2015年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド	2,722,388,325	2.1621	5,886,075,797	2.1745	5,919,833,412	49.84
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド	3,856,067,197	1.5240	5,876,646,408	1.5308	5,902,867,665	49.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年12月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。