有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド | 1,073,458,847 | 2.7968 | 3,002,249,704 | 2.8647 | 3,075,137,559 | 52.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド | 1,177,421,060 | 2.2181 | 2,611,660,244 | 2.3107 | 2,720,666,843 | 46.51 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
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