有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド | 2,310,791,621 | 2.3598 | 5,453,006,067 | 2.3486 | 5,427,125,201 | 49.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド | 2,760,811,050 | 1.9554 | 5,398,489,927 | 1.9598 | 5,410,637,495 | 49.52 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
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