有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2016年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド	2,422,381,393	2.3061	5,586,253,730	2.3013	5,574,626,299	49.89
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド	3,034,643,126	1.7837	5,412,892,943	1.8103	5,493,614,450	49.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年12月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。