有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2014年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ債券マザ-ファンド	3,465,080,587	2.1565	7,472,446,285	2.1587	7,480,069,463	49.84
日本	親投資信託 受益証券	UBSニュ-・メジャ-・エコノミ-ズ株式マザ-ファンド	4,436,733,133	1.6595	7,362,758,634	1.6738	7,426,203,918	49.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年12月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。