有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド | 995,740,275 | 2.9193 | 2,906,864,584 | 2.8757 | 2,863,450,308 | 49.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド | 742,270,222 | 3.8563 | 2,862,416,657 | 3.8326 | 2,844,824,852 | 49.34 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
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