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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/17 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2014年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	10,421,032,866	円
Ⅱ 負債総額	46,032,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,375,000,055	円
Ⅳ 発行済数量	12,458,915,071	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8327	円

開示資料

決算

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