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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2020年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	4,609,433,538	円
Ⅱ 負債総額	13,874,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,595,559,423	円
Ⅳ 発行済数量	5,126,308,198	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8965	円

開示資料

決算

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