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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2020年1月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	5,230,497,925	円
Ⅱ 負債総額	17,817,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,212,680,279	円
Ⅳ 発行済数量	5,387,228,774	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9676	円

開示資料

決算

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