- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,239,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,466,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,772,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,526,903,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8806 | 円 |
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,239,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,466,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,772,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,526,903,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8806 | 円 |
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