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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2022年1月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	4,789,910,674	円
Ⅱ 負債総額	5,674,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,784,236,104	円
Ⅳ 発行済数量	4,389,693,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0899	円

開示資料

決算

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