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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/16 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2015年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	8,897,290,956	円
Ⅱ 負債総額	21,818,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,875,472,031	円
Ⅳ 発行済数量	9,371,254,559	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9471	円

開示資料

決算

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