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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/15 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2017年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	6,338,886,896	円
Ⅱ 負債総額	38,123,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,300,763,677	円
Ⅳ 発行済数量	7,511,086,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8389	円

開示資料

決算

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