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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】: 2019/03/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2019年1月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	5,193,323,772	円
Ⅱ 負債総額	9,264,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,184,059,014	円
Ⅳ 発行済数量	6,174,087,472	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8396	円

開示資料

決算

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