- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/21-2025/12/22)
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,906,153,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,643,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,897,510,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,449,630,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3254 | 円 |
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,906,153,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,643,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,897,510,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,449,630,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3254 | 円 |
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