- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/21-2025/06/20)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,443,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,773,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,669,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,357,189,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2923 | 円 |
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,443,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,773,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,669,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,357,189,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2923 | 円 |
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