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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年1月29日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	4,724,106,407	円
Ⅱ 負債総額	30,432,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,693,674,185	円
Ⅳ 発行済数量	4,762,096,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9856	円

開示資料

決算

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