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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2022年7月29日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	4,850,257,003	円
Ⅱ 負債総額	6,582,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,843,674,596	円
Ⅳ 発行済数量	4,343,823,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1151	円

開示資料

決算

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