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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/16 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2018年1月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	6,164,237,655	円
Ⅱ 負債総額	12,022,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,152,214,935	円
Ⅳ 発行済数量	6,883,628,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8937	円

開示資料

決算

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