有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014/08/08 9:18
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
福井県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 514,197,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,261,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,936,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,606,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,430,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,430,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,585,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,495,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,202,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,293,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,911,272,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5379 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,754,290,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,727,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,057,562,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,320,788,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
