有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,502,267,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,263,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,411,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8897 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 378,773,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,773,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,920,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4800 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,343,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,693,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,649,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,735,305,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6485 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,527,908,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,527,904,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,326,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9854 | 円 |
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