有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,540,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,253,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,479,286,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,501,546,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9852 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 371,859,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,859,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,696,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1595 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,906,653,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,602,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,788,051,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,367,224,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0392 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,274,025,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,259,025,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,906,456,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3138 | 円 |
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