有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017/08/07 9:29
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- 【項目】
- 52項目
福井県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,046,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,146,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,058,951,696 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 256,866,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,866,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,809,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6920 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,986,065,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,986,063,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,864,609,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,934,232,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,051,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,180,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,727,755,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
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