有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,898,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,397,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,500,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,658,941,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 436,488,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,488,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,388,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0747 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,520,969,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,098,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,381,870,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,637,756 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8398 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,055,456,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,055,453,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,690,984,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4226 | 円 |
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