有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,656,072,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,966,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,106,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,290,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9624 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 451,624,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,624,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,814,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7383 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,919,328,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,919,327,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,854,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,300,699,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,005,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,024,693,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,459,919,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4844 | 円 |
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