有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,240,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,745,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,629,495,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,660,280,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9815 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,224,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,224,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,951,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0428 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,035,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,359,035,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,290,721,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8277 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,923,276,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,923,273,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,443,434,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4763 | 円 |
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