有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,834,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,709,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,124,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,697,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9378 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 444,071,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,071,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,865,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0383 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,964,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,027,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,367,937,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8291 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,895,843,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,895,839,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,837,364,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4928 | 円 |
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