- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) |
福井県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 575,881,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,544,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,159,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 153,286,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,286,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,468,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,139,305,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,788,386,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,545,675,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,133,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,532,541,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,150,426,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3795 | 円 |
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