有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,006,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,202,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,804,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,367,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 458,639,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,639,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,334,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7351 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,015,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,293,014,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,296,063,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7692 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,009,241,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,009,238,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,753,197,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 |
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