有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,681,129,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,343,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,785,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,798,764,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 488,995,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,995,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,411,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1693 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,723,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,722,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,620,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8158 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,461,001,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,460,998,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,232,398,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5282 | 円 |
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