有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,795,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,735,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,059,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,780,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,811,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,811,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,232,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0447 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,421,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,356,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,064,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,395,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0363 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,498,603,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,586,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,461,017,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,143,927,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3945 | 円 |
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