有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016/08/05 9:58
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- 【項目】
- 52項目
福井県応援ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 652,924,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,344,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,579,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,412,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | 円 |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 170,925,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,925,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,408,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4195 | 円 |
(参考)内外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,030,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,028,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,722,883,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6374 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,197,867,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,172,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,113,694,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,152,560,582 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6346 | 円 |
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