有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,596,787,258 | 1.8140 2,896,572,088 | 1.8709 2,987,429,280 | 35.07 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,060,597,484 | 1.5731 1,668,425,906 | 1.5782 1,673,834,949 | 19.65 | |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 605,370,635 | 1.5995 968,290,341 | 1.6285 985,846,079 | 11.57 | |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 553,292,549 | 1.7428 964,278,257 | 1.7770 983,200,859 | 11.54 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 660,113,451 | 1.4622 965,217,919 | 1.4732 972,479,136 | 11.42 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 233,994,705 | 1.7547 410,590,523 | 1.8297 428,140,111 | 5.03 | |
| 7 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 271,470,598 | 1.5436 419,042,018 | 1.5464 419,802,132 | 4.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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