有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 153,577,202 | 9.1337 1,402,738,056 | 9.2383 1,418,792,265 | 33.96 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 326,350,400 | 2.4525 800,387,172 | 2.4697 805,987,582 | 19.29 |
| 3 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,993,713 | 7.2764 451,091,167 | 8.9479 554,713,544 | 13.28 |
| 4 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,765,334 | 8.3304 464,548,053 | 8.7534 488,136,274 | 11.68 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 110,359,501 | 4.1536 458,392,047 | 4.3353 478,441,544 | 11.45 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,984,167 | 5.3249 196,937,326 | 5.5544 205,424,857 | 4.92 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,452,547 | 4.1942 199,026,439 | 4.0672 192,998,999 | 4.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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