有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 529,241,324 | 3.0430 1,610,481,353 | 2.9902 1,582,537,407 | 34.76 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 555,747,381 | 1.6500 917,030,256 | 1.6291 905,368,058 | 19.89 | |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 213,776,635 | 2.4997 534,377,459 | 2.5004 534,527,098 | 11.74 | |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 231,633,968 | 2.2682 525,392,172 | 2.2473 520,551,016 | 11.43 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 319,970,190 | 1.6822 538,253,854 | 1.5972 511,056,387 | 11.22 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,710,648 | 2.4513 229,712,912 | 2.4575 230,293,917 | 5.06 | |
| 7 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 104,304,449 | 2.2182 231,368,130 | 2.2028 229,761,840 | 5.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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