有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 207,669,680 | 5.8131 1,207,220,475 | 5.8622 1,217,401,198 | 34.99 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 317,757,980 | 2.1420 680,656,425 | 2.1537 684,355,361 | 19.67 |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,655,016 | 3.2503 401,915,898 | 3.2687 404,191,150 | 11.62 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,846,519 | 4.0620 397,452,560 | 4.1281 403,920,215 | 11.61 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,060,980 | 6.5984 396,306,370 | 6.6670 400,426,553 | 11.51 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,233,083 | 4.3794 171,817,363 | 4.4134 173,151,288 | 4.98 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,015,334 | 3.5136 172,224,462 | 3.4004 166,671,741 | 4.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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