有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 287,081,793 | 3.6224 1,039,925,091 | 3.7107 1,065,274,409 | 35.23 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 316,115,968 | 1.8706 591,348,371 | 1.8688 590,757,520 | 19.54 |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 157,732,975 | 2.2420 353,637,335 | 2.2707 358,164,266 | 11.84 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 120,546,673 | 2.9135 351,212,733 | 2.9696 357,975,400 | 11.84 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,211,750 | 4.6523 340,605,941 | 4.6141 337,806,335 | 11.17 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,414,297 | 3.4804 144,139,865 | 3.5305 146,213,175 | 4.84 |
| 7 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,699,075 | 3.5136 143,001,950 | 3.5388 144,025,886 | 4.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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