有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 318,144,008 | 3.4481 1,097,019,002 | 3.3200 1,056,238,106 | 34.18 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 335,375,079 | 1.9035 638,399,513 | 1.8731 628,191,060 | 20.33 |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,319,748 | 4.3794 364,890,506 | 4.3821 365,115,467 | 11.82 |
| 4 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,220,628 | 2.8450 364,797,445 | 2.7809 356,568,744 | 11.54 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 171,814,081 | 2.1352 366,857,428 | 2.0321 349,143,394 | 11.30 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,049,016 | 3.6172 155,716,904 | 3.6135 155,557,619 | 5.03 |
| 7 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,511,350 | 3.5243 156,873,262 | 3.4407 153,150,201 | 4.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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